Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF | Profil | Index |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.
Bloomberg Euro Corporate Bond (6)
Obligationen (373) Welt (162) Unternehmensobligationen (105) Alle Laufzeiten (77)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
7,19%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR |
0,43%
|
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.000% 2028-03-17 |
0,12%
|
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.125% 2025-07-14 |
0,12%
|
XS2461234622 |
0,11%
|
TOTAL SA TOTF 2.625 PERP 25 MTN |
0,10%
|
JPMORGAN CHASE & CO FRN + 1.090% 2027-03-11 |
0,10%
|
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP |
0,10%
|
BNP PARIBAS SA 2.125% 2027-01-23 |
0,10%
|
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28 |
0,10%
|
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.750% 2036-03-17 |
0,10%
|
Frankreich |
16,40%
|
USA |
16,17%
|
Niederlande |
12,27%
|
Deutschland |
6,91%
|
Sonstige |
48,25%
|
Telekommunikation |
0,10%
|
Versorger |
0,05%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
CHF 0,96 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,96 | 0,65% |
2021 | CHF 1,17 | 0,79% |
2020 | CHF 1,24 | 0,85% |
2019 | CHF 1,66 | 1,15% |
2018 | CHF 1,46 | 0,96% |