Fondsgrösse | CHF 708 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,58% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc).
Banco de Sabadell SA | 1,40% |
Gaztransport & Technigaz | 1,08% |
CTS Eventim | 0,98% |
SPIE | 0,94% |
SCOR | 0,92% |
Aalberts | 0,89% |
Alten | 0,87% |
Elis SA | 0,85% |
Bankinter | 0,85% |
Andritz AG | 0,84% |
Deutschland | 21,09% |
Frankreich | 18,11% |
Italien | 16,22% |
Spanien | 9,46% |
Sonstige | 35,12% |
Industrie | 21,84% |
Finanzdienstleistungen | 13,58% |
Grundstoffe | 10,51% |
Technologie | 10,36% |
Sonstige | 43,71% |
Lfd. Jahr | +6,64% |
1 Monat | +1,65% |
3 Monate | +8,18% |
6 Monate | +17,79% |
1 Jahr | +4,51% |
3 Jahre | -7,53% |
5 Jahre | +15,68% |
Seit Auflage (MAX) | +165,90% |
2023 | +7,47% |
2022 | -20,70% |
2021 | +17,53% |
2020 | +5,17% |
Volatilität 1 Jahr | 13,40% |
Volatilität 3 Jahre | 18,93% |
Volatilität 5 Jahre | 20,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CES1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUSN MM | SXRJN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMUS | CSEMUS IM IXM010 | CSEMUS.MI IXM010.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CEUS | CEUS LN IXM010 | CEUS.L IXM010.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CES1 LN IXM0102 | CES1.L IXM0102.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSEMUS | CSEMUS SE IXM010 | CSEMUS.S IXM010.DE | |
XETRA | EUR | SXRJ | SXRJ GY IXM010 | SXRJ.DE IXM010.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 186 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |