iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B3VWN179

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Valorennummer 10200789

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
432 Mio.
Positionen
69
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) bildet den ICE US Treasury 1-3 Year Index nach. Der ICE US Treasury 1-3 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ist der günstigste ETF, der den ICE US Treasury 1-3 Year Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 432 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. Juni 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 432 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,33%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Juni 2009
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 69
21,51%
US912828K742
2,75%
US91282CEH07
2,57%
US91282CCW91
2,20%
US91282CAT80
2,04%
US91282CCF68
2,04%
US912828M565
2,04%
US91282CBW01
2,00%
US91282CBC47
2,00%
US91282CBH34
1,96%
US912828Z781
1,91%

Länder

USA
64,79%
Sonstige
35,21%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,22%
1 Monat +3,36%
3 Monate +6,33%
6 Monate +1,40%
1 Jahr +1,48%
3 Jahre -4,05%
5 Jahre -4,11%
Seit Auflage (MAX) -3,20%
2023 -5,37%
2022 -2,75%
2021 +2,97%
2020 -6,06%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,33%
Volatilität 3 Jahre 8,22%
Volatilität 5 Jahre 7,56%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,20
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,17
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,11
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,98%
Maximum Drawdown 3 Jahre -14,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre -15,34%
Maximum Drawdown seit Auflage -36,34%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX CU31 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - CBU3N MM
CBU3N.MX
Borsa Italiana EUR CSBGU3 CSBGU3 IM
IXM0121
CSBGU3.MI
IXM0121.DE
London Stock Exchange GBP - CU31 LN
IXM0122
CU31.L
IXM0122.DE
London Stock Exchange USD CBU3 CBU3 LN
IXM012
CBU3.L
IXM012.DE
SIX Swiss Exchange USD CSBGU3 CSBGU3 SE
IXM012
CSBGU3.S
IXM012.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den ICE US Treasury 1-3 Year Index

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3.587 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) 3.264 0,07% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 10200789.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B3VWN179.

Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 432m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.