Fondsgrösse | CHF 3.551 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
US91282CHT18 | 9,77% |
US91282CFV81 | 9,04% |
US91282CGM73 | 8,78% |
US91282CEP23 | 8,62% |
US91282CHC82 | 8,51% |
US91282CDJ71 | 8,26% |
US91282CJJ18 | 8,26% |
US91282CFF32 | 8,19% |
US91282CDY49 | 8,14% |
US91282CCS89 | 7,63% |
USA | 44,80% |
Irland | 1,42% |
Sonstige | 53,78% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,77% |
1 Monat | +3,88% |
3 Monate | +6,61% |
6 Monate | +3,75% |
1 Jahr | -2,13% |
3 Jahre | -14,51% |
5 Jahre | -11,48% |
Seit Auflage (MAX) | +20,11% |
2023 | -5,87% |
2022 | -14,83% |
2021 | +1,22% |
2020 | +0,18% |
Volatilität 1 Jahr | 10,42% |
Volatilität 3 Jahre | 11,54% |
Volatilität 5 Jahre | 10,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU0N MM | CBU0N.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU01 LN | CU01.L | |
London Stock Exchange | USD | CBU0 | CBU0 LN IXM014 | CBU0.L IXM014.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU0 | CSBGU0 SE IXM014 | CSBGU0.S IXM014.DE | |
XETRA | USD | SXRM | SXRM GY IXM014 | SXRM.DE IXM014.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.339 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |