Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38, Valorennummer 11358996

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 693,41
Letzter Kurs
29.06.22
672,53 52 Wochen Tief/Hoch 830,20
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.

 

S&P 500® (17)

Aktien (1003) USA (208)
 

Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Risiko
CHF 11.550 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 20,77% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Mai 2010
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 UCITS ETF

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Beschreibung des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der S&P 500® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 11.550 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des Invesco S&P 500 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco S&P 500 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
20,77% 25,18% 22,01%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,24 0,42 0,52

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.