SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

ISIN IE00B466KX20

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Valorennummer 12931436

TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
775 Mio.
Positionen
902
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF bildet den MSCI Emerging Markets Asia Index nach. Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ist ein grosser ETF mit 775 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 13. Mai 2011 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 775 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,55% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,03%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 13. Mai 2011
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 902
29,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
9,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.
4,98%
Tencent Holdings Ltd.
4,41%
Alibaba Group Holding Ltd.
2,76%
Reliance Industries Ltd.
2,02%
PDD Holdings
1,46%
Infosys Ltd.
1,28%
ICICI Bank Ltd.
1,22%
China Construction Bank Corp.
1,07%
SK hynix, Inc.
1,05%

Länder

China
29,20%
Indien
22,04%
Taiwan
21,45%
Südkorea
15,77%
Sonstige
11,54%
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Sektoren

Technologie
28,61%
Finanzdienstleistungen
17,90%
Nicht-Basiskonsumgüter
14,00%
Telekommunikation
9,14%
Sonstige
30,35%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,01%
1 Monat +4,77%
3 Monate +10,26%
6 Monate +8,18%
1 Jahr +5,35%
3 Jahre -23,41%
5 Jahre +1,79%
Seit Auflage (MAX) +46,21%
2023 -2,48%
2022 -20,62%
2021 -2,13%
2020 +16,66%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,03%
Volatilität 3 Jahre 17,04%
Volatilität 5 Jahre 18,34%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,41
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,50
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,02
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,00%
Maximum Drawdown 3 Jahre -36,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre -38,69%
Maximum Drawdown seit Auflage -38,69%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPYA -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SPYA -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EMADN MM
EMADN.MX
INSPYAE.ivOQ
Borsa Italiana EUR EMAE EMAE IM
INSPYAE
EMAE.MI
INSPYAE.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Paris EUR EMAE EMAE FP
INSPYAE
EMAE.PA
INSPYAE.ivOQ
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD EMAD EMAD LN
INSPYA
EASD.L
INSPYAE.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP EMAS EMAS LN
INSPYAP
EASI.L
INSPYAE.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EMAS EMAS SE
INSPYAC
EMAE.S
INSPYAE.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPYA SPYA GY
INSPYAE
EMAE.DE
INSPYAE.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) 2.146 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) 832 0,20% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD 575 0,20% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?

Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF hat die Valorennummer 12931436.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?

Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF hat die ISIN IE00B466KX20.

Wieviel kostet der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF beträgt 775m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.