Fondsgrösse | CHF 437 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc).
Amazon.com, Inc. | 33,61% |
Tesla | 12,34% |
Home Depot | 8,41% |
McDonald's Corp. | 5,06% |
NIKE | 2,96% |
Lowe's | 2,93% |
Booking Holdings, Inc. | 2,91% |
The TJX Cos | 2,59% |
Starbucks Corp | 2,54% |
Chipotle Mexican Grill | 1,58% |
USA | 97,56% |
Kanada | 1,25% |
Sonstige | 1,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 99,79% |
Sonstige | 0,64% |
Lfd. Jahr | +12,81% |
1 Monat | +3,84% |
3 Monate | +9,65% |
6 Monate | +17,36% |
1 Jahr | +33,02% |
3 Jahre | +9,65% |
5 Jahre | +57,12% |
Seit Auflage (MAX) | +122,75% |
2023 | +28,77% |
2022 | -36,11% |
2021 | +28,98% |
2020 | +21,20% |
Volatilität 1 Jahr | 18,49% |
Volatilität 3 Jahre | 25,36% |
Volatilität 5 Jahre | 25,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ICDU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCDN MM | IUCDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCD | IUCD LN INAVICDU | ICDU.L 309IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ICDU LN INAVICDG | IUCD.L 309GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCD | IUCD SE INAVICDU | IUCD.S 309IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVK | QDVK GY INAVICDE | QDVK.DE 309EINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 402 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 105 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 71 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |