Fondsgrösse | CHF 556 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR001400FYQ4 | 3,05% |
FR0013131877 | 2,94% |
FR0010916924 | 2,82% |
FR0013415627 | 2,76% |
FR0012517027 | 2,66% |
FR0013508470 | 2,51% |
FR0013200813 | 2,39% |
FR0012938116 | 2,25% |
FR0014003513 | 2,16% |
FR0000571150 | 1,96% |
Italien | 22,78% |
Frankreich | 20,36% |
Deutschland | 15,29% |
Spanien | 13,59% |
Sonstige | 27,98% |
Sonstige | 99,86% |
Lfd. Jahr | +4,38% |
1 Monat | +0,98% |
3 Monate | +3,20% |
6 Monate | +3,90% |
1 Jahr | +1,32% |
3 Jahre | -14,25% |
5 Jahre | -17,44% |
Seit Auflage (MAX) | -16,97% |
2023 | -2,84% |
2022 | -9,41% |
2021 | -5,16% |
2020 | -0,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | CHF 0,02 | 0,04% |
2015 | CHF 0,19 | 0,30% |
2014 | CHF 0,47 | 0,73% |
2013 | CHF 0,78 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 4,75% |
Volatilität 3 Jahre | 5,92% |
Volatilität 5 Jahre | 5,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVS | GOVS IM INSYB3 | GOVS.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | GOVS | GOVS FP INSYB3 | GOVS.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EU13 | EU13 LN INSYB3 | EU13.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SYB3 | SYB3 SE INSYB3C | SYB3.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB3 | SYB3 GY INSYB3 | GOVS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.560 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.430 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 342 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 26 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |