Fondsgrösse | CHF 200 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
Lfd. Jahr | +19,37% |
1 Monat | +5,56% |
3 Monate | +17,10% |
6 Monate | +12,75% |
1 Jahr | +29,83% |
3 Jahre | +84,83% |
5 Jahre | +37,13% |
Seit Auflage (MAX) | +10,65% |
2023 | +7,51% |
2022 | +32,45% |
2021 | +43,33% |
2020 | -37,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 8,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,62 | 9,66% |
2023 | CHF 3,51 | 9,05% |
2022 | CHF 3,16 | 9,94% |
2021 | CHF 2,71 | 11,25% |
2020 | CHF 2,76 | 6,41% |
Volatilität 1 Jahr | 14,39% |
Volatilität 3 Jahre | 22,09% |
Volatilität 5 Jahre | 35,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -73,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -81,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | MLPP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
XETRA | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 36 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |