Index | Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 1.215 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Frankreich | 16,38% |
USA | 16,06% |
Niederlande | 13,53% |
Grossbritannien | 8,48% |
Sonstige | 45,55% |
Sonstige | 99,60% |
Lfd. Jahr | +6,17% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +4,47% |
6 Monate | +5,52% |
1 Jahr | +3,89% |
3 Jahre | -10,82% |
5 Jahre | -13,46% |
Seit Auflage (MAX) | -16,79% |
2023 | -1,85% |
2022 | -8,32% |
2021 | -4,58% |
2020 | -0,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,58 | 2,03% |
2023 | CHF 0,37 | 1,30% |
2022 | CHF 0,05 | 0,17% |
2021 | CHF 0,10 | 0,30% |
2020 | CHF 0,08 | 0,23% |
Volatilität 1 Jahr | 4,69% |
Volatilität 3 Jahre | 5,98% |
Volatilität 5 Jahre | 5,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEUC | SEUC IM INSYBD | SEUC.MI INSYBDP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SEUC | SEUC FP INSYBD | SEUC.PA INSYBDP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | SEUC | SEUC LN INSYBD | SEUC.L INSYBDP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SEUC | SEUC SE INSYBDC | SEUC.S INSYBDP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBD | SYBD GY INSYBD | SYBD.DE INSYBDP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.752 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.696 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 398 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 248 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 216 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |