Fondsgrösse | CHF 73 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,77% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,60% |
Wells Fargo & Co. | 1,58% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
AT&T, Inc. | 1,43% |
Bank of America Corp. | 1,31% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
AT&T, Inc. | 1,22% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,20% |
USA | 82,91% |
Bermuda-Inseln | 4,99% |
Sonstige | 12,10% |
Finanzdienstleistungen | 56,38% |
Immobilien | 6,57% |
Telekommunikation | 3,57% |
Industrie | 1,42% |
Sonstige | 32,06% |
Lfd. Jahr | +14,28% |
1 Monat | +4,66% |
3 Monate | +13,75% |
6 Monate | +11,02% |
1 Jahr | +11,39% |
3 Jahre | -10,28% |
5 Jahre | -3,99% |
Seit Auflage (MAX) | +1,62% |
2023 | -1,48% |
2022 | -20,54% |
2021 | +6,25% |
2020 | -3,18% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,71 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,71 | 5,21% |
2023 | CHF 0,73 | 5,33% |
2022 | CHF 0,80 | 4,41% |
2021 | CHF 0,82 | 4,57% |
2020 | CHF 0,84 | 4,34% |
Volatilität 1 Jahr | 12,42% |
Volatilität 3 Jahre | 13,93% |
Volatilität 5 Jahre | 17,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 62 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |