PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF8HV717

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Valorennummer 22497434

TER
0,43% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
118 Mio.
Positionen
48
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden.
 

Übersicht

Beschreibung

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, maximale laufende Erträge zu erzielen ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds wird aktiv von PIMCO verwaltet und investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Covered Bonds.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,43% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 118 Mio. CHF. Der ETF wurde am 17. Dezember 2013 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 118 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,43% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,29%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Dezember 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter PIMCO
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 48
43,53%
XS2240511076
5,07%
ES0468675030
4,83%
IT0005386922
4,81%
ES0317046003
4,65%
DK0004623733
4,22%
XS2066652897
4,11%
ES0312342019
4,06%
DK0009537417
4,05%
CH1230759495
4,04%
XS2049803575
3,69%

Länder

Spanien
13,90%
Japan
11,51%
Grossbritannien
7,21%
Deutschland
6,06%
Sonstige
61,32%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 30.11.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,07%
1 Monat +1,97%
3 Monate +1,82%
6 Monate +4,44%
1 Jahr +2,08%
3 Jahre -21,14%
5 Jahre -18,73%
Seit Auflage (MAX) -14,57%
2023 -0,85%
2022 -16,75%
2021 -6,59%
2020 +2,51%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
2021 CHF 0,00 0,00%
2020 CHF 0,51 0,42%
2019 CHF 1,53 1,24%
2018 CHF 1,00 0,77%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,29%
Volatilität 3 Jahre 6,63%
Volatilität 5 Jahre 5,79%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,39
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,15
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,70
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,64%
Maximum Drawdown 3 Jahre -27,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre -27,43%
Maximum Drawdown seit Auflage -28,73%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR COVR -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR COVR -
-
-
-
-
XETRA EUR COVR COVR GY
INCOVR
COVR.DE
INCOVRiv.P
Flow Traders

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 22497434.

Wie lautet die ISIN des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF8HV717.

Wieviel kostet der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,43% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist beträgt 118m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.