Fondsgrösse | CHF 367 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US040114HT09 | 0,50% |
US040114HS26 | 0,49% |
ARARGE3209T4 | 0,47% |
XS2383421711 | 0,40% |
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XS1959337749 | 0,36% |
Mexiko | 6,17% |
Indonesien | 5,75% |
Saudi Arabien | 5,49% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
Sonstige | 77,46% |
Sonstige | 90,28% |
Lfd. Jahr | +8,18% |
1 Monat | +2,66% |
3 Monate | +6,31% |
6 Monate | +11,72% |
1 Jahr | +8,52% |
3 Jahre | -7,08% |
5 Jahre | -6,92% |
Seit Auflage (MAX) | -4,74% |
2023 | -0,47% |
2022 | -14,12% |
2021 | +1,87% |
2020 | -3,40% |
Volatilität 1 Jahr | 7,89% |
Volatilität 3 Jahre | 8,96% |
Volatilität 5 Jahre | 9,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VAGG | - - | - - | - |
gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |