SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

ISIN IE00BKWQ0P07

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Valorennummer 24770468

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
155 Mio.
Positionen
26
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF bildet den MSCI Europe Utilities 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Utilities 20/35 Capped Index bietet Zugang zu den grössten europäischen Versorgern. Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF ist der einzige ETF, der den MSCI Europe Utilities 20/35 Capped Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 155 Mio. CHF. Der ETF wurde am 5. Dezember 2014 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 155 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,40%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Dezember 2014
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 26
77,33%
Iberdrola SA
16,93%
Enel SpA
12,96%
National Grid
11,47%
E.ON SE
7,09%
ENGIE SA
6,80%
RWE AG
5,45%
SSE
5,42%
Veolia Environnement SA
5,18%
EDP-Energias de Portugal SA
3,26%
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA
2,77%

Länder

Spanien
24,03%
Grossbritannien
23,33%
Italien
18,02%
Deutschland
12,54%
Sonstige
22,08%
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Sektoren

Versorger
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,48%
1 Monat +7,69%
3 Monate -0,60%
6 Monate +6,81%
1 Jahr +3,63%
3 Jahre -2,40%
5 Jahre +23,13%
Seit Auflage (MAX) +38,87%
2023 +7,12%
2022 -11,97%
2021 +3,84%
2020 +11,22%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,40%
Volatilität 3 Jahre 17,49%
Volatilität 5 Jahre 19,98%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,27
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,05
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,21
Maximum Drawdown 1 Jahr -15,00%
Maximum Drawdown 3 Jahre -28,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,12%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,12%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPYU -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SPYU -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - UTILN MM
UTILN.MX
INSTUC.ivOQ
Borsa Italiana EUR STUX STUX IM
INSTU
STUX.MI
INSTUC.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Paris EUR STU STU FP
INSTU
STU.PA
INSTUC.ivOQ
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange EUR UTIL UTIL LN
INSTU
UTIL.L
INSTUC.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF STUX STUX SE
INSTUC
STUU.PA
INSTUC.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPYU SPYU GY
INSTU
SPYU.DE
INSTUC.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF hat die Valorennummer 24770468.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF hat die ISIN IE00BKWQ0P07.

Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF beträgt 155m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.