Index | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 1,82% |
Apple | 1,13% |
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NVIDIA | 0,87% |
Technologie | 12,12% |
Finanzdienstleistungen | 6,91% |
Gesundheitswesen | 5,87% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,57% |
Sonstige | 69,53% |
Lfd. Jahr | +6,35% |
1 Monat | -2,19% |
3 Monate | +4,28% |
6 Monate | +13,08% |
1 Jahr | +6,35% |
3 Jahre | -11,70% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,56% |
2023 | +2,44% |
2022 | -19,87% |
2021 | +6,78% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,18% |
Volatilität 3 Jahre | 9,73% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |