Index | HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 3,90% |
Eli Lilly & Co | 3,31% |
Trane Technologies | 3,30% |
Taiwan Semicon Mfg | 3,24% |
ASML Holding | 3,17% |
Broadcom | 3,13% |
Siemens Healthineers | 3,06% |
Wolters Kluwer | 2,97% |
Accenture Plc | 2,87% |
AstraZeneca | 2,85% |
USA | 47,61% |
Irland | 8,88% |
Niederlande | 6,14% |
Grossbritannien | 5,09% |
Sonstige | 32,28% |
Technologie | 34,23% |
Gesundheitswesen | 20,27% |
Industrie | 16,56% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,41% |
Sonstige | 21,53% |
Lfd. Jahr | +12,19% |
1 Monat | -3,41% |
3 Monate | +6,85% |
6 Monate | +20,50% |
1 Jahr | +17,54% |
3 Jahre | -7,39% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,26% |
2023 | +11,46% |
2022 | -20,96% |
2021 | +3,48% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,19% |
Volatilität 3 Jahre | 15,93% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASWE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AMAL | AMAL IM ASWEEUIV | AMALI.MI ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | AMAP | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | AMAL | AMAL LN | HAAMAL.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | AMAL | AMAL SW | AMALCHF.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWE | ASWE GY ASWEEUIV | ASWE.DE ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 523 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 42 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | - | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |