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TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
6 Mio.
Positionen
42
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Unternehmen, vorwiegend aus Industrieländern, die im Agrar- und Ernährungssektor tätig sind. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Finanzkennzahlen und Kriterien hinsichtlich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Biodiversität.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,07% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Dezember 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 42
46,26%
| STARBUCKS CORP | 5,77% |
| TARGET CORP | 5,69% |
| WHITBREAD PLC | 5,09% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 4,91% |
| OCADO GRP. PLC | 4,73% |
| MCDONALD'S CORP | 4,69% |
| UNILEVER PLC | 4,19% |
| INTL. FLAVORS & FRAGRANCES INC | 4,10% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 3,59% |
| COLES GROUP LTD ORD | 3,50% |
Sektoren
| Basiskonsumgüter | 64,53% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 29,20% |
| Grundstoffe | 6,19% |
Stand: 31.07.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,38% |
| 1 Monat | +1,16% |
| 3 Monate | -3,79% |
| 6 Monate | -1,11% |
| 1 Jahr | +0,96% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,88% |
| 2022 | -15,94% |
| 2021 | +13,91% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,07% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | F4DU | F4DU SW F4DUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | USD | F4DU | F4DU GY F4DUIV | F4DU.DE | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) | 31 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) hat die Valorennummer 59769952.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) hat die ISIN IE00BN0YSJ74.
Wieviel kostet der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) beträgt 6m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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