Fondsgrösse | CHF 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0013286192 | 4,45% |
FR0011317783 | 4,36% |
FR0013341682 | 3,93% |
FR001400AIN5 | 3,48% |
FR0013250560 | 2,87% |
FR0014003513 | 2,69% |
IT0001174611 | 2,60% |
DE000BU25018 | 2,34% |
DE0001141869 | 2,31% |
IT0004889033 | 2,14% |
Frankreich | 23,42% |
Italien | 15,34% |
Deutschland | 14,95% |
Spanien | 13,35% |
Sonstige | 32,94% |
Sonstige | 99,89% |
Lfd. Jahr | +3,89% |
1 Monat | +3,40% |
3 Monate | +1,65% |
6 Monate | +3,85% |
1 Jahr | +0,60% |
3 Jahre | -18,77% |
5 Jahre | -18,13% |
Seit Auflage (MAX) | -21,04% |
2023 | -1,03% |
2022 | -14,29% |
2021 | -5,64% |
2020 | +0,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,13 | 0,44% |
2023 | CHF 0,13 | 0,45% |
2016 | CHF 0,03 | 0,10% |
2015 | CHF 0,04 | 0,11% |
Volatilität 1 Jahr | 5,54% |
Volatilität 3 Jahre | 6,60% |
Volatilität 5 Jahre | 5,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.252 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 59 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |