Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juni 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GSK | 5,78% |
RELX | 5,68% |
Unilever | 5,02% |
HSBC Holdings | 4,89% |
AstraZeneca | 4,84% |
Reckitt Benckiser Group | 4,30% |
Lloyds Banking Group | 3,55% |
Ashtead Group | 2,98% |
Barclays | 2,97% |
3i Group Plc | 2,87% |
Grossbritannien | 96,66% |
Sonstige | 3,34% |
Finanzdienstleistungen | 25,46% |
Industrie | 17,11% |
Basiskonsumgüter | 15,42% |
Gesundheitswesen | 13,16% |
Sonstige | 28,85% |
Lfd. Jahr | +16,26% |
1 Monat | +1,59% |
3 Monate | +1,09% |
6 Monate | +2,66% |
1 Jahr | +25,61% |
3 Jahre | +17,33% |
5 Jahre | +36,33% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -12,27% |
2022 | +23,08% |
2021 | -8,28% |
2020 | +8,82% |
Volatilität 1 Jahr | 13,98% |
Volatilität 3 Jahre | 19,60% |
Volatilität 5 Jahre | 17,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | UKSRU | UKSRU SW IUKSRU | UKSRU.S UKSRUUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 776 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 33 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 14 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |