Fondsgrösse | CHF 80 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912810TT51 | 2,88% |
US912810SE91 | 2,52% |
US912810TL26 | 2,50% |
US912810SX72 | 2,32% |
US912810SY55 | 2,26% |
US912810SU34 | 2,25% |
US912810SD19 | 2,24% |
US912810TA60 | 2,18% |
US912810TR95 | 2,11% |
US912810TJ79 | 2,09% |
USA | 70,99% |
Sonstige | 29,01% |
Sonstige | 97,66% |
Lfd. Jahr | +4,09% |
1 Monat | +5,09% |
3 Monate | +1,13% |
6 Monate | +7,29% |
1 Jahr | -6,21% |
3 Jahre | -26,27% |
5 Jahre | -21,74% |
Seit Auflage (MAX) | -17,41% |
2023 | -6,56% |
2022 | -28,47% |
2021 | -1,35% |
2020 | +7,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,73 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,73 | 3,25% |
2023 | CHF 0,66 | 3,02% |
2022 | CHF 0,57 | 1,83% |
2021 | CHF 0,53 | 1,64% |
2020 | CHF 0,66 | 2,14% |
Volatilität 1 Jahr | 16,63% |
Volatilität 3 Jahre | 17,52% |
Volatilität 5 Jahre | 17,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -42,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LUTR | LUTR IM INSPPXE | LUTR.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | LUTR | LUTR LN INSPPX | LUTR.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPX | SPPX GY INSPPXE | SPPX.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.645 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged UCITS ETF | 1.570 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 285 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 20 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |