Fondsgrösse | CHF 301 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding NV | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,28% |
SAP SE | 3,36% |
TotalEnergies SE | 2,76% |
Siemens AG | 2,54% |
L'Oréal SA | 2,15% |
Sanofi | 2,13% |
Allianz SE | 2,00% |
Schneider Electric SE | 1,99% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Frankreich | 33,09% |
Deutschland | 25,02% |
Niederlande | 16,80% |
Spanien | 7,51% |
Sonstige | 17,58% |
Finanzdienstleistungen | 17,02% |
Industrie | 16,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,34% |
Technologie | 15,30% |
Sonstige | 36,09% |
Lfd. Jahr | +16,75% |
1 Monat | +6,98% |
3 Monate | +14,33% |
6 Monate | +21,68% |
1 Jahr | +20,40% |
3 Jahre | +16,44% |
5 Jahre | +40,01% |
Seit Auflage (MAX) | +44,65% |
2023 | +12,24% |
2022 | -16,43% |
2021 | +16,69% |
2020 | -0,24% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,16 | 2,80% |
2023 | CHF 0,16 | 3,13% |
2022 | CHF 0,15 | 2,38% |
2021 | CHF 0,12 | 2,19% |
2020 | CHF 0,10 | 1,73% |
Volatilität 1 Jahr | 12,04% |
Volatilität 3 Jahre | 18,68% |
Volatilität 5 Jahre | 21,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.253 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 1.539 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.467 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 495 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 448 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |