Fondsgrösse | CHF 191 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,16% |
1 Monat | -1,27% |
3 Monate | +0,45% |
6 Monate | +10,06% |
1 Jahr | -2,22% |
3 Jahre | -26,61% |
5 Jahre | -20,25% |
Seit Auflage (MAX) | -10,50% |
2023 | +0,22% |
2022 | -24,21% |
2021 | -6,09% |
2020 | +8,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,55 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,55 | 5,05% |
2023 | CHF 0,41 | 3,82% |
2022 | CHF 0,86 | 5,67% |
2021 | CHF 0,50 | 3,00% |
2020 | CHF 0,79 | 4,93% |
Volatilität 1 Jahr | 12,40% |
Volatilität 3 Jahre | 13,15% |
Volatilität 5 Jahre | 12,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDGE | XDGE IM XDGEIV | XDGE.MI XDGEINAV.SG | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XDGE | XDGE SW | XDGE.S | |
XETRA | EUR | XDGE | XDGE GY | XDGE.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.410 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.210 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.742 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 817 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |