TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
446 Mio.
Positionen
1.219
Die ganze Welt in einem ETF? Für nur 0,15% pro Jahr.
Übersicht
Beschreibung
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing bildet den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nach. Der Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und halbstaatlichen Organisationen emittiert wurden. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Gemischt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 446 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.219
4,09%
| US040114HT09 | 0,50% |
| US040114HS26 | 0,49% |
| ARARGE3209T4 | 0,47% |
| XS2383421711 | 0,40% |
| ARARGE3209S6 | 0,39% |
| XS1807174559 | 0,37% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1508675508 | 0,37% |
| US71654QDD16 | 0,37% |
| XS1959337749 | 0,36% |
Länder
| Mexiko | 6,13% |
| Indonesien | 5,71% |
| Saudi Arabien | 5,65% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,10% |
| Sonstige | 77,41% |
Sektoren
| Sonstige | 90,28% |
Stand: 27.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,17% |
| 1 Monat | +2,81% |
| 3 Monate | +6,57% |
| 6 Monate | +10,99% |
| 1 Jahr | +8,73% |
| 3 Jahre | -7,08% |
| 5 Jahre | -6,65% |
| Seit Auflage (MAX) | +4,35% |
| 2023 | -0,48% |
| 2022 | -14,10% |
| 2021 | +1,84% |
| 2020 | -3,42% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,61% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,10 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,10 | 5,75% |
| 2023 | CHF 2,05 | 5,48% |
| 2022 | CHF 1,94 | 4,24% |
| 2021 | CHF 1,79 | 3,84% |
| 2020 | CHF 2,10 | 4,16% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,97% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,22% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,93% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VEMT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDETN MM | VDETN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VEMT | IVEMT | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VGEM GY IVEMT | VGEM.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VEMT | VEMT NA IVEMT | VEMT.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDET | VDET LN IVDETUSD | VDET.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMT | VEMT LN IVEMTGBP | VEMT.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | VDET | VDET SW IVDETUSD | VDETUSD.S | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VDET | VEMT SW IVEMTCHF | VDETCHF.S | |
| XETRA | EUR | VGEM | IVEMT |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 376 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing hat die Valorennummer 30359019.
Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing hat die ISIN IE00BZ163L38.
Wieviel kostet der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
Die Fondsgrösse des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing beträgt 446m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.