BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

ISIN LU0192223062

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Valorennummer 1854594

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
125 Mio.
Positionen
40
 

Übersicht

Beschreibung

Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD bildet den FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index bietet Zugang zu börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften der Eurozone. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung des Immobilienmarkts der Eurozone nach Geographie und Art der Immobilie.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD ist der günstigste und grösste ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD hat ein Fondsvolumen von 125 Mio. CHF. Der ETF wurde am 8. Juli 2004 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 125 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
23,61%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Juli 2004
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter BNP Paribas Easy
Deutschland 15% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 40
60,44%
Vonovia SE
10,64%
Unibail-Rodamco-Westfield
9,48%
Gecina SA
7,68%
LEG Immobilien SE
7,32%
Klépierre SA
6,08%
Warehouses De Pauw
3,95%
MERLIN Properties SOCIMI SA
3,92%
Aedifica SA
3,81%
Covivio SA
3,81%
Cofinimmo SA
3,75%

Länder

Frankreich
33,20%
Deutschland
24,18%
Belgien
19,70%
Spanien
7,49%
Sonstige
15,43%
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Sektoren

Immobilien
98,25%
Sonstige
1,75%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,65%
1 Monat +8,59%
3 Monate -2,15%
6 Monate +18,53%
1 Jahr +18,82%
3 Jahre -29,21%
5 Jahre -33,40%
Seit Auflage (MAX) +58,69%
2023 +8,30%
2022 -35,67%
2021 +1,70%
2020 -11,03%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,96%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,25

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,25 4,51%
2023 CHF 0,25 4,13%
2022 CHF 0,21 2,17%
2021 CHF 0,41 4,09%
2020 CHF 0,31 2,70%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 23,61%
Volatilität 3 Jahre 25,22%
Volatilität 5 Jahre 24,99%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,79
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,43
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,31
Maximum Drawdown 1 Jahr -14,53%
Maximum Drawdown 3 Jahre -52,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre -53,05%
Maximum Drawdown seit Auflage -73,76%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IM2A -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IM2A -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR EEE EEE NA

Euronext Paris EUR EEE EEE FP
INEEE
EEE.PA
EEEINAV=IHSM
BNP PARIBAS ARBITRAGE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
FLOW TRADERS
HYPOVEREINSBANK (HVB)
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL
SUSQUEHANNA
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES
SIX Swiss Exchange EUR EEEG EEEG SE
INEEE
EEE.S
EEEINAV=IHSM
BNP PARIBAS ARBITRAGE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
FLOW TRADERS
HYPOVEREINSBANK (HVB)
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL
SUSQUEHANNA
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES
XETRA EUR IM2A EEEG GY
INEEE
EEE.DE
EEEINAV=IHSM
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CITIGROUP GLOBAL MARKETS
FLOW TRADERS
HYPOVEREINSBANK (HVB)
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL
SUSQUEHANNA
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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF 65 0,40% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?

Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD hat die Valorennummer 1854594.

Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?

Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD hat die ISIN LU0192223062.

Wieviel kostet der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?

Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?

Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD beträgt 125m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.