TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
153 Mio.
Positionen
509
Die ganze Welt in einem ETF? Für nur 0,15% pro Jahr.
Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged bildet den FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) Index nach. Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Währungsgesichert in Euro (EUR). Alle Laufzeiten sind enthalten.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 153 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Mai 2008 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 509
6,35%
| XS1582346968 | 0,93% |
| US760942BA98 | 0,79% |
| XS2214238441 | 0,76% |
| US715638DF60 | 0,57% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,57% |
| US760942BD38 | 0,56% |
| US715638AP79 | 0,54% |
| US731011AW25 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Länder
| Oman | 4,27% |
| Philippinen | 4,19% |
| Indonesien | 4,09% |
| Dominikanische Republik | 4,03% |
| Sonstige | 83,42% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,74% |
| 1 Monat | +0,07% |
| 3 Monate | +3,97% |
| 6 Monate | +12,06% |
| 1 Jahr | +4,99% |
| 3 Jahre | -26,01% |
| 5 Jahre | -26,00% |
| Seit Auflage (MAX) | -19,40% |
| 2023 | +1,51% |
| 2022 | -25,17% |
| 2021 | -7,76% |
| 2020 | +0,95% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,13% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,74% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,80 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,50 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,05% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,04% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -41,47% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | DXSU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEMB | XEMB SW XEMBEUIV | XEMB.S | |
| XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.058 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.369 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.259 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged hat die Valorennummer 4231253.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged hat die ISIN LU0321462953.
Wieviel kostet der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged beträgt 153m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.