Index | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 153 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Mai 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Oman | 4,27% |
Philippinen | 4,19% |
Indonesien | 4,09% |
Dominikanische Republik | 4,03% |
Sonstige | 83,42% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,60% |
1 Monat | -1,61% |
3 Monate | +5,66% |
6 Monate | +14,66% |
1 Jahr | +6,47% |
3 Jahre | -25,64% |
5 Jahre | -25,98% |
Seit Auflage (MAX) | -18,73% |
2023 | +1,51% |
2022 | -25,17% |
2021 | -7,76% |
2020 | +0,95% |
Volatilität 1 Jahr | 10,11% |
Volatilität 3 Jahre | 11,91% |
Volatilität 5 Jahre | 11,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DXSU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XEMB | XEMB SW XEMBEUIV | XEMB.S | |
XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.454 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.447 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.075 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.284 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.243 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |