Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ISIN LU0335044896

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Valorennummer 3897634

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
410 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D bildet den Solactive €STR +8.5 Daily Index nach. Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist der einzige ETF, der den Solactive €STR +8.5 Daily Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach.
 
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 410 Mio. CHF. Der ETF wurde am 11. März 2008 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 410 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
4,58%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. März 2008
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,78%
1 Monat +2,94%
3 Monate +4,79%
6 Monate +3,19%
1 Jahr +2,87%
3 Jahre -8,36%
5 Jahre -10,21%
Seit Auflage (MAX) -34,47%
2023 -2,88%
2022 -4,71%
2021 -4,93%
2020 -1,04%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,09%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,84

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,84 3,08%
2023 CHF 3,49 2,80%
2016 CHF 4,02 2,76%
2015 CHF 0,01 0,01%
2014 CHF 0,08 0,05%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,58%
Volatilität 3 Jahre 5,87%
Volatilität 5 Jahre 5,22%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,62
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,49
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,41
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,63%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre -19,23%
Maximum Drawdown seit Auflage -42,60%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XEOD -
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Börse Stuttgart EUR DX22 -
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XETRA EUR XEOD XEOD GY
XEOD.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 6.258 0,10% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 3897634.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0335044896.

Wieviel kostet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D beträgt 410m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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