ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF ISIN LU0378437767, Valorennummer 4561626

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.

 

Fed Funds Effective Rate (1)

Geldmarkt (5) USD (2)

Aktueller Kurs

CHF 102,42
XETRA
17.07.18
94,03 52 Wochen Tief/Hoch 102,74
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Risiko

CHF 30 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,22% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. September 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,02%
Dauer der Verlustperiode 27 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,40%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 4,66%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
3,40% -3,53% 3,20% 0,10% 10,96%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,29% 4,56% 4,53% 4,66% 6,40%
 

Beschreibung des ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein USD-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 30 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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