Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 32,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -25,65% |
1 Monat | -6,13% |
3 Monate | +21,13% |
6 Monate | -26,50% |
1 Jahr | -29,24% |
3 Jahre | -24,14% |
5 Jahre | -5,30% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,97% |
2022 | -11,41% |
2021 | +19,83% |
2020 | +40,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,69 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,69 | 1,75% |
2019 | CHF 0,69 | 1,80% |
2018 | CHF 1,26 | 2,81% |
Volatilität 1 Jahr | 32,82% |
Volatilität 3 Jahre | 23,40% |
Volatilität 5 Jahre | 23,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBNDUEEM GF CNAVNEEM | CBMINEE.F CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEE | CBMEEUS SW CNAVNEEM | CBMINEEUS.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEE | CBMEE SW CNAVNEEM | CBMINEE.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X016 | CBNDUEEM GS CNAVNEEM | CBMINEE.SG CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X016 | CBNDUEEM GY CNAVNEEM | CBMINEE.DE CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 141 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 6 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |