Index | Dow Jones Russia GDR |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Russland |
Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 46,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -28,95% |
1 Monat | -7,57% |
3 Monate | +11,37% |
6 Monate | -29,68% |
1 Jahr | -20,32% |
3 Jahre | +36,51% |
5 Jahre | +57,91% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +54,39% |
2022 | -0,24% |
2021 | +5,25% |
2020 | +59,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 7,47 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 7,47 | 3,66% |
2019 | CHF 7,47 | 5,04% |
2018 | CHF 6,23 | 4,02% |
Volatilität 1 Jahr | 46,28% |
Volatilität 3 Jahre | 32,20% |
Volatilität 5 Jahre | 31,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | CBMRUC30 GF CNAVMRUC | CBMINRUC.F CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBRUS | CBRUSUS SW CNAVMRUC | CBMINRUCUS.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBRUS | CBRUS SW CNAVMRUC | CBMINRUC.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X018 | CBMRUC30 GS CNAVMRUC | CBMINRUC.SG CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X018 | CBMRUC30 GY CNAVMRUC | CBMINRUC.DE CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |