Fondsgrösse | CHF 1.095 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CHT18 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,79% |
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US91282CCB54 | 0,79% |
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US91282CHC82 | 0,75% |
US91282CFF32 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CDY49 | 0,73% |
USA | 65,74% |
Sonstige | 34,26% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,27% |
1 Monat | +3,87% |
3 Monate | +7,28% |
6 Monate | +3,61% |
1 Jahr | -0,71% |
3 Jahre | -11,90% |
5 Jahre | -9,98% |
Seit Auflage (MAX) | +7,37% |
2023 | -5,45% |
2022 | -11,94% |
2021 | +1,00% |
2020 | -1,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,53 | 3,06% |
2023 | CHF 4,21 | 2,36% |
2022 | CHF 3,61 | 1,75% |
2021 | CHF 7,10 | 3,36% |
2020 | CHF 2,45 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 9,19% |
Volatilität 3 Jahre | 9,90% |
Volatilität 5 Jahre | 9,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUTD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUTD | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUTD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUTD | XUTD IM | XUTD.MI XUTDUSINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUTD | XUTD LN | XUTD.L XUTDNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUTD | XUTD SW | XUTD.S | |
XETRA | EUR | XUTD | XUTD GY | XUTD.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 944 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 514 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 456 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 353 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 150 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |