Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D ISIN LU0432553047, Valorennummer 10805148

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Norwegen, Schweden, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Grossbritannien, Italien, Frankreich, Irland, Spanien, Niederlande.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Anlagestrategie

Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').

 

CSI 300 (1)

Aktien (867) China (13)

Aktueller Kurs

CHF 8,13
NAV
12.12.18
7,71 52 Wochen Tief/Hoch 11,30
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Risiko

CHF 9 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 22,65% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 24. Februar 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-44,30%
Dauer der Verlustperiode 49 Monate

Kosten

0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter DWS
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor Deutsche Asset Management (UK)
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|London Branch
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Rendite

1 Jahr: -20,64%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-20,10% 26,60% -15,89% 0,04% 59,42%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-2,17% 1,12% -18,86% -20,64% -11,96%
 

Beschreibung des Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Der Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D investiert in Aktien mit Fokus China. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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