Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +1,22% |
1 Monat | +0,90% |
3 Monate | +1,99% |
6 Monate | +3,66% |
1 Jahr | -0,78% |
3 Jahre | +1,03% |
5 Jahre | +10,28% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,87% |
2022 | -3,45% |
2021 | +9,72% |
2020 | +1,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,96 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,96 | 1,03% |
2020 | CHF 1,96 | 1,05% |
2019 | CHF 1,94 | 1,04% |
2018 | CHF 2,82 | 1,44% |
Volatilität 1 Jahr | 5,83% |
Volatilität 3 Jahre | 5,14% |
Volatilität 5 Jahre | 5,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES5 GF CNAVES5 | CB3LD8.F CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X504 | CBOXES5 GS CNAVES5 | CB3LD8.SG CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X504 | CBOXES5 GY CNAVES5 | CB3LD8.DE CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 867 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 504 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |