Index | iBoxx® EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,52% |
1 Monat | -0,49% |
3 Monate | +0,79% |
6 Monate | +0,82% |
1 Jahr | +3,01% |
3 Jahre | -2,52% |
5 Jahre | +4,88% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,02% |
2022 | -0,96% |
2021 | -1,93% |
2020 | +7,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,79 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,79 | 1,13% |
2020 | CHF 1,79 | 1,12% |
2019 | CHF 1,46 | 0,89% |
2018 | CHF 1,89 | 1,12% |
Volatilität 1 Jahr | 4,77% |
Volatilität 3 Jahre | 4,77% |
Volatilität 5 Jahre | 4,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXGS5 GF CNAVGS5 | CBIBOXSC5T.F CBOXSC5TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | 8522 | CBOXGS5 GS CNAVGS5 | CBIBOXSC5T.SG CBOXSC5TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8522 | CBOXGS5 GY CNAVF522 | CBIBOXSC5T.DE CBOXGS5EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |