Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -0,92% |
1 Monat | +0,25% |
3 Monate | +3,11% |
6 Monate | +7,01% |
1 Jahr | -2,23% |
3 Jahre | +0,71% |
5 Jahre | +10,28% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,67% |
2022 | -5,82% |
2021 | +10,48% |
2020 | +3,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,56 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,56 | 1,00% |
2020 | CHF 1,56 | 1,01% |
2019 | CHF 1,41 | 0,94% |
2018 | CHF 1,61 | 1,00% |
Volatilität 1 Jahr | 20,29% |
Volatilität 3 Jahre | 12,80% |
Volatilität 5 Jahre | 10,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | 8530 GF CNAVEINF | CBIESIILNT.F CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | 8530 | 8530 GS CNAVEINF | CBIESIILNT.SG CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8530 | 8530 GY CNAVEINF | CBIESIILNT.DE CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.568 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 254 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 205 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | 24 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |