Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +6,61% |
1 Monat | -1,83% |
3 Monate | +3,85% |
6 Monate | +3,93% |
1 Jahr | +9,24% |
3 Jahre | +11,53% |
5 Jahre | +4,50% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -5,71% |
2022 | +9,23% |
2021 | -0,25% |
2020 | -6,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | CHF 1,07 | 1,95% |
2016 | CHF 0,95 | 1,70% |
2015 | CHF 0,51 | 0,84% |
2014 | CHF 1,07 | 1,91% |
Volatilität 1 Jahr | 6,39% |
Volatilität 3 Jahre | 7,17% |
Volatilität 5 Jahre | 9,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | XBO3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XITA | XITA IM | XITA.MI XBO3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO3 | XBO3 GY | XBO3.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 818 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |