Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | -2,26% |
1 Monat | -1,25% |
3 Monate | -0,70% |
6 Monate | -3,95% |
1 Jahr | -3,19% |
3 Jahre | +2,24% |
5 Jahre | -7,41% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,52% |
2022 | +7,52% |
2021 | +0,58% |
2020 | -9,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | CHF 0,72 | 0,36% |
2015 | CHF 1,44 | 0,66% |
2014 | CHF 3,93 | 1,78% |
2013 | CHF 3,51 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 3,80% |
Volatilität 3 Jahre | 4,22% |
Volatilität 5 Jahre | 7,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | XGN5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGN5 | XGN5 GY | XGN5.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |