Fondsgrösse | CHF 336 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Januar 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -1,00% |
1 Monat | +0,88% |
3 Monate | -2,48% |
6 Monate | +3,34% |
1 Jahr | -1,99% |
3 Jahre | -16,00% |
5 Jahre | -13,64% |
Seit Auflage (MAX) | -3,60% |
2023 | +1,56% |
2022 | -15,75% |
2021 | -3,80% |
2020 | +4,19% |
Volatilität 1 Jahr | 6,50% |
Volatilität 3 Jahre | 6,80% |
Volatilität 5 Jahre | 5,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,83 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | X03H | X03H SW | X03H.S X03HNAV=DBFT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 872 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 331 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 328 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 171 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 117 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |