Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0643975591

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Valorennummer 13528851

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
808 Mio.
Positionen
490
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Index nach. Der iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ist ein grosser ETF mit 808 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 24. August 2011 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 808 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,20%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. August 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 490
7,50%
FR0011883966
0,88%
FR0013286192
0,83%
FR0011317783
0,83%
FR0012993103
0,81%
FR0013341682
0,76%
FR0013407236
0,72%
FR0013131877
0,68%
FR0013516549
0,67%
FR001400FYQ4
0,67%
FR0013415627
0,65%

Länder

Frankreich
21,93%
Italien
18,23%
Deutschland
14,76%
Spanien
12,58%
Sonstige
32,50%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,16%
1 Monat +4,16%
3 Monate +2,23%
6 Monate +7,94%
1 Jahr +2,46%
3 Jahre -24,57%
5 Jahre -20,26%
Seit Auflage (MAX) +8,35%
2023 +0,74%
2022 -22,32%
2021 -7,73%
2020 +4,42%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,88%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,17

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,17 1,89%
2023 CHF 3,14 1,91%
2022 CHF 5,17 2,38%
2021 CHF 4,38 1,83%
2020 CHF 0,70 0,31%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,20%
Volatilität 3 Jahre 8,37%
Volatilität 5 Jahre 7,42%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,34
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,07
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,60
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,14%
Maximum Drawdown 3 Jahre -32,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre -32,03%
Maximum Drawdown seit Auflage -32,03%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR X03F -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR X03F -
-
-
-
-
XETRA EUR X03F X03F GY
X03FIV
X03F.DE
X03FINAV.SG

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
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Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating 1.833 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 1.463 0,09% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing 870 0,07% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 13528851.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0643975591.

Wieviel kostet der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 808m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.