Fondsgrösse | CHF 84 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
SAP SE | 10,51% |
Siemens AG | 7,15% |
Deutsche Telekom AG | 6,81% |
Allianz SE | 5,83% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,94% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,26% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,23% |
Deutsche Post AG | 3,15% |
Infineon Technologies AG | 2,70% |
BASF SE | 2,56% |
Deutschland | 97,31% |
Sonstige | 2,69% |
Industrie | 20,68% |
Finanzdienstleistungen | 16,18% |
Technologie | 14,78% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,79% |
Sonstige | 34,57% |
Lfd. Jahr | +10,45% |
1 Monat | +6,69% |
3 Monate | +1,39% |
6 Monate | -1,69% |
1 Jahr | +7,27% |
3 Jahre | -0,99% |
5 Jahre | +10,84% |
Seit Auflage (MAX) | +98,27% |
2023 | -22,01% |
2022 | +10,52% |
2021 | +0,99% |
2020 | +19,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,02 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,02 | 3,97% |
2023 | CHF 1,02 | 4,13% |
2022 | CHF 0,75 | 2,31% |
2021 | CHF 0,55 | 1,82% |
2020 | CHF 0,61 | 2,02% |
Volatilität 1 Jahr | 15,25% |
Volatilität 3 Jahre | 19,65% |
Volatilität 5 Jahre | 21,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.215 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.294 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.096 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.091 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 769 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |