Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis.
Nestlé SA | 19,00% |
Novartis AG | 13,23% |
Roche Holding AG | 12,54% |
UBS Group AG | 6,17% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,86% |
Zurich Insurance Group AG | 4,64% |
ABB Ltd. | 4,24% |
Sika AG | 2,65% |
Holcim Ltd. | 2,49% |
Givaudan SA | 2,41% |
Schweiz | 97,98% |
Sonstige | 2,02% |
Gesundheitswesen | 33,24% |
Basiskonsumgüter | 20,94% |
Finanzdienstleistungen | 17,96% |
Industrie | 8,80% |
Sonstige | 19,06% |
Lfd. Jahr | -5,37% |
1 Monat | -1,19% |
3 Monate | -3,29% |
6 Monate | +0,53% |
1 Jahr | -0,44% |
3 Jahre | +21,21% |
5 Jahre | +48,42% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +32,86% |
2022 | -4,91% |
2021 | +14,96% |
2020 | +0,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,36 | 1,52% |
2020 | CHF 0,36 | 1,44% |
2019 | CHF 0,37 | 1,93% |
2018 | CHF 0,32 | 1,58% |
2017 | CHF 0,31 | 1,69% |
Volatilität 1 Jahr | 24,30% |
Volatilität 3 Jahre | 18,25% |
Volatilität 5 Jahre | 17,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | S2USAH | S2USAH SW IS2USAHS | S2USAH.S S2USAHUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 68 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | 9 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |