Fondsgrösse | CHF 157 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. August 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis.
ASML Holding NV | 8,67% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,19% |
SAP SE | 5,43% |
L'Oréal SA | 4,06% |
Schneider Electric SE | 4,03% |
Hermès International SCA | 3,09% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,98% |
Industria de Diseño Textil SA | 2,88% |
Dassault Systèmes SA | 2,73% |
Wolters Kluwer NV | 2,72% |
Frankreich | 27,57% |
Niederlande | 22,39% |
Deutschland | 19,65% |
Finnland | 12,13% |
Sonstige | 18,26% |
Technologie | 27,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,21% |
Industrie | 17,29% |
Basiskonsumgüter | 13,08% |
Sonstige | 24,00% |
Lfd. Jahr | +16,21% |
1 Monat | +4,40% |
3 Monate | +15,71% |
6 Monate | +21,84% |
1 Jahr | +13,71% |
3 Jahre | +10,54% |
5 Jahre | +41,20% |
Seit Auflage (MAX) | +79,08% |
2023 | +10,77% |
2022 | -23,55% |
2021 | +20,74% |
2020 | +5,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,50 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,50 | 2,08% |
2023 | CHF 0,43 | 2,04% |
2022 | CHF 0,40 | 1,41% |
2021 | CHF 0,44 | 1,85% |
2020 | CHF 0,19 | 0,83% |
Volatilität 1 Jahr | 14,37% |
Volatilität 3 Jahre | 19,80% |
Volatilität 5 Jahre | 20,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIM2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UIM2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQLTD | EQLTD IM UETFUIM2 | EQLTD.MI IEQLTDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UIM2 | UIM2 NA UETFUIM2 | UIM2.AS IEQLTDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UD04 | UD04 LN UETFUD04 | UD04.L IEQLTDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | EQLTD | EQLTD SW UETFUIM2 | EQLTD.S IEQLTDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | EQLTD | EQLTDF SW IEQLTDF | EQLTDF.S EQLTDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UIM2 | UIM2 GY UETFUIM2 | UIM2.DE IEQLTDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 503 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 63 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 28 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |