Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102424 | 5,05% |
DE000BU25018 | 4,96% |
DE0001141869 | 4,79% |
FR001400AIN5 | 4,56% |
DE0001102465 | 4,40% |
DE0001102440 | 4,38% |
DE0001102457 | 4,30% |
Deutschland | 38,68% |
Frankreich | 27,00% |
Niederlande | 10,72% |
Österreich | 5,18% |
Finnland | 2,46% |
Sonstige | 15,96% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,11% |
1 Monat | +0,60% |
3 Monate | +2,07% |
6 Monate | +5,06% |
1 Jahr | +1,17% |
3 Jahre | -19,43% |
5 Jahre | -22,74% |
Seit Auflage (MAX) | -19,03% |
2023 | -1,67% |
2022 | -14,74% |
2021 | -5,78% |
2020 | -0,38% |
Volatilität 1 Jahr | 5,51% |
Volatilität 3 Jahre | 6,57% |
Volatilität 5 Jahre | 5,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,88 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.254 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |