Fondsgrösse | CHF 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | -2,62% |
1 Monat | -4,13% |
3 Monate | -11,45% |
6 Monate | +5,29% |
1 Jahr | -11,16% |
3 Jahre | +7,12% |
5 Jahre | -9,72% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -16,98% |
2022 | -0,14% |
2021 | +10,75% |
2020 | +15,80% |
Volatilität 1 Jahr | 17,51% |
Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
Volatilität 5 Jahre | 17,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Singapore Stock Exchange | USD | - | AEJ SP AEJUSDIV | LAEJ.SI AEJUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYPXJ | LYPXJ SW LYPXJIV | LYPXJ.S LYPXJCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 336 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |