Fondsgrösse | CHF 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. November 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011317783 | 10,56% |
FR0013286192 | 10,08% |
FR0013131877 | 9,26% |
DE0001102390 | 9,07% |
DE0001102408 | 8,56% |
DE0001102424 | 8,56% |
BE0000291972 | 6,64% |
BE0000334434 | 6,21% |
NL0011220108 | 5,40% |
NL0011819040 | 5,07% |
Frankreich | 29,93% |
Deutschland | 26,17% |
Niederlande | 16,55% |
Belgien | 15,97% |
Österreich | 11,37% |
Sonstige | 0,01% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,38% |
1 Monat | +0,84% |
3 Monate | +2,74% |
6 Monate | +4,31% |
1 Jahr | +1,09% |
3 Jahre | -18,96% |
5 Jahre | -22,35% |
Seit Auflage (MAX) | -23,85% |
2023 | -2,05% |
2022 | -13,88% |
2021 | -5,76% |
2020 | -0,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 0,96% |
2023 | CHF 0,17 | 0,96% |
2022 | CHF 0,12 | 0,56% |
2021 | CHF 0,41 | 1,81% |
2020 | CHF 0,43 | 1,84% |
Volatilität 1 Jahr | 5,25% |
Volatilität 3 Jahre | 6,35% |
Volatilität 5 Jahre | 5,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,87 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | VAAA | VAAA SE ITAT | VAAA.S ITATINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.250 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |