TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
885 Mio.
Positionen
92
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 885 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,18% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 92
23,38%
| ADECCO ORD | 2,58% |
| A2A SPA | 2,48% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD | 2,45% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,44% |
| LTC PROPERTIES INC | 2,31% |
| DIGITAL REALTY REIT | 2,28% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 2,23% |
| KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD | 2,23% |
| HNI ORD | 2,19% |
| THE WESTERN UNION CO. | 2,19% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 22,63% |
| Immobilien | 16,41% |
| Industrie | 14,10% |
| Technologie | 9,81% |
| Sonstige | 37,05% |
Stand: 30.09.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,26% |
| 1 Monat | +5,48% |
| 3 Monate | +0,43% |
| 6 Monate | +3,90% |
| 1 Jahr | -8,37% |
| 3 Jahre | +8,33% |
| 5 Jahre | -1,19% |
| Seit Auflage (MAX) | +36,78% |
| 2022 | -5,80% |
| 2021 | +19,47% |
| 2020 | -17,27% |
| 2019 | +18,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,18 | 3,97% |
| 2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
| 2021 | CHF 1,18 | 4,29% |
| 2020 | CHF 1,08 | 3,11% |
| 2019 | CHF 1,24 | 4,06% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,25% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,05% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,38% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,82% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,82% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.080 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 567 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 447 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 415 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die Valorennummer 21165083.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die ISIN IE00B9CQXS71.
Wieviel kostet der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 885m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.