Fondsgrösse | CHF 899 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Highwoods Properties | 2,88% |
Solvay | 2,62% |
KT&G | 2,42% |
Verizon Communications | 2,22% |
LTC Properties | 2,17% |
LG Uplus | 2,10% |
Leggett & Platt | 1,94% |
ONEOK | 1,83% |
Getty Realty | 1,80% |
LyondellBasell Inds NV | 1,75% |
Versorger | 25,45% |
Finanzdienstleistungen | 23,17% |
Immobilien | 10,86% |
Telekommunikation | 9,00% |
Sonstige | 31,52% |
Lfd. Jahr | +2,83% |
1 Monat | -0,15% |
3 Monate | +3,93% |
6 Monate | +8,18% |
1 Jahr | +2,84% |
3 Jahre | -4,42% |
5 Jahre | -3,77% |
Seit Auflage (MAX) | +42,58% |
2023 | -2,95% |
2022 | -5,83% |
2021 | +19,51% |
2020 | -17,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,15 | 4,17% |
2023 | CHF 1,18 | 4,14% |
2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
2021 | CHF 1,18 | 4,29% |
2020 | CHF 1,08 | 3,11% |
Volatilität 1 Jahr | 13,06% |
Volatilität 3 Jahre | 14,00% |
Volatilität 5 Jahre | 19,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,82% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.977 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.237 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 637 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 585 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 551 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |