iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ISIN CH0226976816, Valorennummer 22697681

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Anlagestrategie

Der Swiss Bond Index (SBI®) Corporate bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Unternehmensanleihen.

 

SBI® Corporate (1)

Obligationen (303) Schweiz (9) Unternehmensobligationen (1) Alle Laufzeiten (1)

Aktueller Kurs

CHF 99,52
NAV
18.03.19
98,09 52 Wochen Tief/Hoch 99,56
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Risiko

CHF 1.421 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 1,10% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 14. Januar 2014
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-1,70%
Dauer der Verlustperiode 29 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Rendite

1 Jahr: 1,13%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
1,16% -0,47% 0,56% 0,96% 0,98%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,25% 1,23% 1,48% 1,13% 1,54%
 

Beschreibung des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Der iShares Core CHF Corporate Bond (CH) investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ist ein sehr grosser ETF mit 1.421 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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