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iShares SMIM (CH)

ISIN CH0019852802

 | 

Valorennummer 1985280

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.000 Mio.
Positionen
30
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Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares SMIM (CH) bildet den SMIM® Index nach. Der SMIM® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares SMIM (CH) ist ein sehr grosser ETF mit 1.000 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 8. Dezember 2004 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 1.000 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
16,11%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Dezember 2004
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter iShares

Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SMIM (CH).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
55,73%
STRAUMANN N ORD
8,34%
JULIUS BAER N ORD
6,92%
CH1256740924
6,60%
LINDT SPRUENGLI ORD
5,87%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,77%
VAT GROUP ORD
5,11%
SCHINDLER PS PAR
4,42%
ROCHE I ORD
4,35%
SIG GROUP LTD ORD
4,25%
SWATCH GROUP ORD
4,10%

Länder

Schweiz
91,17%
Österreich
1,13%
Sonstige
7,70%

Sektoren

Industrie
21,42%
Basiskonsumgüter
16,03%
Gesundheitswesen
14,97%
Finanzdienstleistungen
12,10%
Sonstige
35,48%
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Stand: 28.07.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,12%
1 Monat -2,64%
3 Monate -4,22%
6 Monate -4,47%
1 Jahr +10,01%
3 Jahre +3,30%
5 Jahre +4,74%
Seit Auflage (MAX) +307,80%
2022 -26,72%
2021 +21,65%
2020 +5,20%
2019 +34,41%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,27%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate 		CHF 6,02

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 6,02 2,49%
2022 CHF 4,68 1,30%
2021 CHF 5,58 1,85%
2020 CHF 4,54 1,55%
2019 CHF 5,78 2,60%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 16,11%
Volatilität 3 Jahre 17,04%
Volatilität 5 Jahre 18,36%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,62
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,06
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,05
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,76%
Maximum Drawdown 3 Jahre -35,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,03%
Maximum Drawdown seit Auflage -58,05%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSMIM CSSMIM SE
NAVSM 		CSSMIM.S
0J04INAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.		 Ausschüttung Replikations-
methode
UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis 1.161 0,25% p.a. Ausschüttend Vollständig
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares SMIM (CH)?

Der iShares SMIM (CH) hat die Valorennummer 1985280.

Wie lautet die ISIN des iShares SMIM (CH)?

Der iShares SMIM (CH) hat die ISIN CH0019852802.

Wieviel kostet der iShares SMIM (CH)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SMIM (CH) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares SMIM (CH) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares SMIM (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SMIM (CH) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares SMIM (CH)?

Die Fondsgrösse des iShares SMIM (CH) beträgt 1.000m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.