Fondsgrösse | CHF 1.039 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMIM (CH).
Straumann Holding | 8,25% |
SGS | 6,71% |
VAT Group | 6,22% |
Sandoz Group | 6,18% |
Chocoladefabriken Lindt | 5,95% |
Chocoladefabriken Lindt | 5,71% |
Julius Baer Gruppe | 5,09% |
Schindler Holding | 4,95% |
Roche Holding | 3,75% |
Baloise Holding | 3,41% |
Schweiz | 86,14% |
Sonstige | 13,86% |
Industrie | 23,58% |
Gesundheitswesen | 16,29% |
Basiskonsumgüter | 13,97% |
Finanzdienstleistungen | 10,78% |
Sonstige | 35,38% |
Lfd. Jahr | -0,29% |
1 Monat | -3,07% |
3 Monate | +1,76% |
6 Monate | +4,05% |
1 Jahr | -5,91% |
3 Jahre | -16,93% |
5 Jahre | +9,11% |
Seit Auflage (MAX) | +312,53% |
2023 | +5,64% |
2022 | -26,72% |
2021 | +21,65% |
2020 | +5,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,50 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,50 | 1,55% |
2023 | CHF 6,02 | 2,31% |
2022 | CHF 4,68 | 1,30% |
2021 | CHF 5,58 | 1,85% |
2020 | CHF 4,54 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 11,82% |
Volatilität 3 Jahre | 16,66% |
Volatilität 5 Jahre | 17,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis | 1.283 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |